| 資產配置 |
| 國外-北美 | 47.99 | | 存款-活期存款 | 10.08 | | 國外-已開發歐洲 | 7.63 | | 國外-日本 | 6.60 | | 國外-紐澳 | 3.85 | | 國外存託憑證-亞洲不含日本 | 1.73 | | 國外-亞洲不含日本 | 1.12 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | - | - | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.80% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之 3%. |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 凱基證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 10.1046 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 組合型 | | 基金成立日期 | 2023/07/24 | | 經理人 | 葉菀婷 | | 投資地區 | 國內外 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內之有價證券及外國有價證券.原則上,本基金自成立日起六個月後,本基金得同時投資於國內外股票,債券(包含其他固定收益證券),基金受益憑證,不動產投資信託基金受益證券(REITs)及經金管會核准得投資項目等資產種類,且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於本基金淨資產價值之 70%(含);投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之 60%(含);投資於國內外(實質資產)概念之有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之 60%(含). |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.44 | 129 of 977 | | 近一個月 | 0.06 | 429 of 977 | | 近三個月 | 3.29 | 383 of 968 | | 近六個月 | 6.51 | 761 of 950 | | 今年以來 | 1.09 | 790 of 977 | | 近一年 | | | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | - | | 夏普指數(Sharpe Index) | - | | 貝他係數(Beta Index) | - |
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